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[对账软件]如果银行账号的银行期初余额和企业期初余额存在差额,第1期账怎样做才能平衡?

发布者:highfiresun  发布时间:2015-11-4  浏览次数:633
 

    问:如果银行账号的‘银行期初余额’和‘企业期初余额’存在差额,怎么样维护第1期的账,才能使银行和企业调节相平?

    答:初步使用对账系统时,第1期期初初始化非常重要。例如银行账号期初余额如下:

由于银行期初余额(100.00)大于企业期初余额(80.00),且多出了20.00的未达账差额,做第1期时必须将这20元的未达差额导入(或手工录入)到系统里,关键信息:数据来自必须是‘上期转入’。如下面两个图所示都是正确的未达账项初始化:

或者

总之,未达账项的差额必须跟银行账号的期初余额的差额相同就可以,数据来自必须是‘上期转入’。



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